投资意向书(Letter of Interest,也就是风险投资行业常见的Term Sheet)是双方当事人就项目的投资问题,通过初步洽商,就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件,是双方进行实质性谈判的依据,是签订协议(合同)的前奏。
签订完投资意向书之后,风投会做尽职调查(Due Diligence)。尽职调查所涉及的主要是以下信息:一是财务信息调查(Financial Due Diligence,FDD);第二个是法律信息调查(Legal Due Diligence,LDD);第三块是业务信息调查(Business Due Diligence,BDD);第四块就是人的信息调查(People Due Diligence,PDD)。
项目投资建议书包括市场前景及经济效益初步分析。需说明项目经济效益分析材料:一般按照10年为计算期,合肥项目投资建议书,项目建成后每年市场占有率情况预测及依据,预计每年销售额,销售量,销售收入,股权项目投资建议书,利率及财务费用。经济效益的主要财务指标:年新增销售收入,年税后利润,年上缴税收,企业项目投资建议书,盈亏平衡点,投资收益率,投资回收期等。总投资超过1亿元的项目需进行动态分析并提供相应附表。
项目投资建议书项目包括承担单位概况。
单位简介:包括主营业务,资本构成,所属行业及行业地位,上年销售额,上年销售量,对外项目投资建议书,利润,总资产,资产负债率,银行信用等级等;
单位所有制性质:国有及国有控股企业请简介主管单位,非国有有限公司请简介相对控股股东情况。
项目投资建议书包括投资估算与资金筹措。
总投资主要包括新增固定资产投资,建设期利息,转移原有部分固定资产投资,无形资产投资,新增铺底流动资金等5个部分,铺底流动资金可按新增全部流动资金的30%估算;
资金筹措方案包括企业自有资金投入(包括部分现有资产的投入),银行放贷(还贷的初步方案),申请国家资本金投入及其它来源,其中企业自有资金不得低于总投资的30%。
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