采用多项运营措施,保证资金流入和节约。
1、通过银行信用担1保,积极争取开工预付款。项目部应利用企业在银行的信额度和信用等级,项目资金管理实施细则,通过银行保1函的形式,用较小比率的资金担1保获得业主大金额的开工预付款,确保项目有充足的启动资金。
2、充分利用业主甲供材料资金,减少生产资金占用。在项目施工过程中,企业资金管理实施细则,要充分利用甲供材料资源,减轻项目资金压力。
3、加强沟通,缩短工程变更审批、计量时间,确保计量资金及时回笼。项目部要按照合同相关要求,及时准确上报计量资料,积极主动与业主对口部门加强沟通,联系感情,保证已完工程能及时计量,并使计量资金以1短的时间拨付到账。对于大金额的工程变更,项目部可以直接与业主商谈。待其答应及时计量支付后,再予以施工。这样既可以有效保证生产资金的及时回流,又可以减轻项目完工后的清1算和清1欠压力。资金的及时回笼,会在很大程度上缓解项目资金的的紧张局面,形成资金——生产——资金良性循环。
在资金安全中的作用及CA选择
简单的讲,CA是一套严密的身份认证系统
CA(Certificate Authority,认证中心),CA和数字证书是密不可分的两个部分;认证中心又叫CA中心,它是负责产生、分配并管理数字证书的可信赖的第三方权1威机构。
数字证书,又叫“数字身1份证”、“数字ID”,投资资金管理实施细则,数字证书就是网络中标志通讯各方身份1信息的一系列数据,温州资金管理实施细则,其作用类似于现实生活中的身1份证,用来证明数字证书持有者的真实1身份是由认证中心发放并经认证中心认证的。
数字证书是贯穿该资金平台的主线,信息系统的安全传输加密、数据完整性和防抵赖性、登录信息系统的客户端身份确认等都需要依赖数字证书来实现。
有效利用商业银行的优惠金融服务
集团企业往往下属企业众多,地域跨度较大,只有依赖商业银行的结算系统,集团企业才能完成跨地域、跨结算单位归集1资金,根据发展需要对整体资金进行统筹规划。
利用商业银行遍布全国各地的营业网点和银企直联的网络系统,跨越地域局限,实现对各地区成员单位资金的集中管理;
利用集团的资金规模,与商业银行协商更便利的服务方式和更优惠的收费标准;
由集团统一与银行协商授信方式和授信额度,根据集团资金需求选择适合的融资方式,降低集团资金的使用成本;
选择适合的金融投资产品,增加资金使用效益,提高企业理财能力。
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